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什么是私募基金的托管人

时间: 2025-01-10 10:02:44

私募基金的托管人是指 依法设立并取得基金托管资格的商业银行、证券公司或其他金融机构。它们在私募基金的运行中承担着重要角色,主要职责包括:

安全保管基金的全部资产,确保基金资产的安全性和完整性。

执行基金管理人的投资指令,负责办理基金名下的资金往来。

监督基金管理人的投资运作,确保其符合法律法规和基金合同的规定。

复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格

基金托管人应当是完全独立于基金管理机构的金融机构,具有一定的经济实力,实收资本达到一定规模,并具有行业信誉。它们依据基金合同或合伙协议的约定,在投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等职责。

此外,根据我国《证券投资基金法》的规定,基金托管人只能由具备托管牌照的商业银行担任。

综上所述,私募基金托管人作为独立第三方,在保障基金资产安全、监督基金管理人行为、执行投资指令等方面发挥着至关重要的作用。